Руководство по торговле на Форексе
В этом руководстве объясняется все, что вам нужно знать о торговле валютой, о том, как работает рынок, кто на нем торгует и как торговать CFD на валюту на онлайн-платформах.
Что такое торговля на Форекс?
Торговля валютой или иностранной валютой, часто известная как форекс или просто FX, представляет собой покупку и продажу международных валют с целью получения прибыли. В то время как активы, такие как акции и сырьевые товары, торгуются на регулируемых биржах, валюты покупаются и продаются на внебиржевом рынке (OTC) – это означает, что торговля ведется в основном между институциональными контрагентами в крупных финансовых центрах по всему миру. Это называется межбанковский рынок. Крупнейшим и наиболее ликвидным из этих центров торговли валютой является Лондон, за которым следует Нью-Йорк, хотя Токио, Гонконг, Франкфурт и Сингапур также являются важными центрами торговли валютой.
Что такое рынок Форекс?
Форекс является самым активным рынком в мире по объемам торговли и крупнейшим рынком с точки зрения стоимости, на котором ежедневно совершаются транзакции на сумму около 7 триллионов долларов. Учитывая международный охват этого рынка, торговля на Форексе ведется 24 часа в сутки, за исключением выходных, и определяет курсы обмена всех мировых валют.Как торговать валютными парами
Инвесторы Форекс торгуют валютными парами (иногда называемыми кроссами для пар, которые не включают доллар США), оценивая, когда одна валюта может вырасти по отношению к другой. Если трейдер считает, что евро вырастет по отношению к доллару – возможно, из-за сильных экономических данных в еврозоне – он будет открыт длинная позиция по валютной паре EUR/USD. Мы поговорим подробнее о различных валютных парах и их позиционировании позже.
Кто торгует на Форексе?
Подавляющее большинство транзакций совершаются крупными учреждениями через межбанковский рынок, часто достигая сотен миллионов долларов одновременно. Но в этом участвуют более мелкие инвесторы, и – с появлением онлайн-торговых платформ – спекулянты и другие индивидуальные трейдеры теперь могут участвовать в валютных рынках. Вот краткий обзор основных игроков на рынке Форекс:Коммерческие и инвестиционные банки
Рынок Форекс огромен, поскольку он выступает в качестве двигателя международной торговли. Например, если компания в США хочет импортировать товары из Великобритании, ей необходимо конвертировать доллары, чтобы оплатить свои счета в фунтах. Крупные финансовые учреждения, такие как коммерческие и инвестиционные банки, помогают облегчить эту торговлю, выступая в качестве брокеров на рынке Форекс. Предприятия также будут использовать такие учреждения для конвертации средств для поглощений и других крупных международных сделок. Многие финансовые учреждения не только действуют от имени этих бизнес-клиентов, но и имеют свои собственные торговые отделы, где спекулятивные инвестиции осуществляются исключительно ради прибыли банка.Центральные банки
Действуя от имени государственной политики, центральные банки также участвуют в рынке форекс, часто для управления уровнем иностранной валюты, а иногда и для прямых рыночных интервенций, чтобы помочь повлиять на конкурентоспособность своих национальных валют. Например, центральный банк может вмешаться на рынок форекс, используя свою национальную валюту для покупки долларов США, тем самым ослабляя свою собственную валюту и делая экспорт в США более прибыльным.
Хедж-фонды и другие управляющие активами
Большинство фирм по управлению активами в рамках диверсификации своего портфеля в той или иной форме будут иметь доступ к валютным рынкам. Часто это происходит за счет использования валютных деривативов.Частные лица
Розничные инвестиции по-прежнему набирают обороты благодаря увеличению доступности онлайн-торговых платформ, которые предлагают торговлю валютой, CFD и другими спекулятивными продуктами.Какие существуют виды сделок на Форексе
В своем трехлетнем обзоре активности Центрального банка на валютных и внебиржевых рынках деривативов, проводимом Центральным банком в 2019 году, Банк международных расчетов выделяет пять основных способов торговли валютами, общая сумма которых в день составляет около 6,6 триллиона долларов США.- Валютные свопы – эти производные инструменты, составляющие 3,2 триллиона долларов США в день, позволяют компаниям, имеющим средства в разных валютах, более эффективно ими управлять.
- Спотовый рынок — составляет 2 трлн долларов США от общей суммы, это прямое соглашение между контрагентами о покупке одной валюты против продажи другой по согласованной цене на дату расчета.
- Прямой форвард — этот производный инструмент, составляющий 1 триллион долларов в день, предполагает «цену поставки» при заключении контракта на момент его заключения.
- Другие продукты — на сумму $294 млрд от ежедневной суммы эта категория включает валютные опционы.
- Валютные свопы – дневная сумма составляет 108 миллиардов долларов, это еще один тип производного инструмента.
Как я могу торговать на Форексе?
Из-за больших объемов сделок большинство брокеров не будут потакать валютным трейдерам, если они не смогут вложить большие суммы денег в спотовую торговлю или торговлю деривативами. Однако частные лица могут торговать контрактами на разницу (CFD) на рынке Форекс на торговых онлайн-платформах. CFD — это финансовый контракт между инвестором и брокером, в котором одна сторона соглашается выплатить другой разницу в стоимости актива или ценной бумаги. Это дает инвестору выбор между торговлей валютной парой в обоих направлениях:- Длинная позиция – например, если вы считаете, что евро вырастет по отношению к доллару, вы можете открыть длинную позицию по EUR/USD.
- Короткая позиция: если вы считаете, что евро будет обесцениваться по отношению к доллару, вы можете открыть короткую позицию по валютной паре.
Что такое торговая платформа Форекс?
От ведущих межбанковских трейдеров до розничных инвесторов, вся торговля валютой осуществляется через какой-то интерфейс на базе компьютерной платформы. Все торговые платформы Форекс, включая доступ Asia Inside.asia к торговле CFD на Форекс, предоставляют инвесторам соответствующие инструменты, позволяющие им сделать свой инвестиционный выбор. Они могут включать в себя исследовательские инструменты, такие как диаграммы, исторические данные и доступ к новостям и аналитическим отчетам. Розничные торговые платформы могут выглядеть и работать так же, как те, которые используются профессиональными институциональными трейдерами, но помните, что вы торгуете не институциональными деньгами. Вы будете торговать маржинально, скорее всего, с использованием кредитного плеча, поэтому будьте осторожны и используйте весь спектр инструментов, предоставляемых этими платформами, особенно стопы.Самые популярные валютные пары
В торговле на Форексе валютные пары делятся на три категории:- Основные валютные пары Это наиболее активно торгуемые пары, они предлагают большую ликвидность и меньшую волатильность. Существует семь основных валютных пар, и все они являются кроссами доллара США: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD и AUD/USD.
- Второстепенные валютные пары Это валютная пара, которая не включает доллар в качестве одной из кроссов. Второстепенные валютные пары, как правило, менее ликвидны, поэтому здесь наблюдается большая волатильность цен. Это означает, что для целей торговли CFD они могут предложить больше возможностей для получения прибыли и убытков. EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY и GBP/CAD являются примерами второстепенных валютных пар.
- Экзотические валютные пары Обычно они включают в себя крест из страны с развивающимся рынком. Низкая ликвидность и высокая волатильность могут привести к быстрым и непредсказуемым колебаниям цен. Примеры включают EUR/TRY, USD/HKD, NZD/SGD, GBP/ZAR, NOK/RUB и AUD/MXN.
Анализ рынка Форекс
Анализ рынка может предоставить важную информацию о позиционировании при торговле на Форексе – когда валютная пара может двигаться в цене и в каком направлении, где входить в сделку и когда выходить. Трейдеры используют три различных типа анализа рынка:Фундаментальный анализ
Это может помочь выявить возможности путем анализа экономических, геополитических и социальных сил, которые могут повлиять на ценовое поведение на рынке Форекс. Процентные ставки оказывают наибольшее влияние на цены валюты: чем выше процентная ставка, тем выше доходность активов, оцененных в этой валюте. Поэтому трейдеры ищут экономические данные, которые могли бы поддержать необходимость повышения процентных ставок – наиболее важной из них является инфляция. Любой набор экономических данных, которые могут повлиять на инфляцию – например, ВВП, рост занятости, объем промышленного производства – потенциально может повлиять на цены валюты. Внутренние и глобальные политические события, такие как выборы, которые возвращают правительства, поддерживающие бизнес, и международные торговые споры, также могут оказать влияние на рынок форекс.
Торговые стратегии Форекс
Трейдеры используют широкий спектр стратегий для торговли на рынках Форекс, многие из которых используют инструменты технического анализа, указанные выше. Вот некоторые из самых популярных: Кэрри-трейд — в основном используется институциональными трейдерами. Валюты с более низкой доходностью заимствуются для финансирования покупки более высокодоходных валют, что приводит к положительному «керри» после урегулирования сделки. Позиционная торговля – это долгосрочная стратегия, ориентированная на фундаментальный анализ. Торговля по тренду – ориентируясь на среднесрочные или долгосрочные ценовые тенденции, точки выхода и входа в сделку можно определить с помощью различных инструментов осцилляторов. Торговля ценовым действием – может использоваться в долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных инвестиционных периодах и включает в себя технический анализ исторического движения цен для выявления будущих тенденций. Свинг-трейдинг – технический анализ используется для определения вероятных точек поворота — вершин или оснований — цены валютной пары. Соответственно можно открывать длинные и короткие позиции. Скальпинг – здесь описана стратегия многократного получения небольшой прибыли. Обычно в течение одного дня открывается и закрывается несколько сделок. Эту стратегию теперь часто применяют высокочастотные трейдеры, использующие компьютерные алгоритмы, которые могут входить и выходить из сделок в течение нескольких секунд, получая прибыль от дробных движений цены — или пунктов.
Преимущества торговли CFD на Форекс
- Использовать. Кредитное плечо может увеличить ваши выигрыши, но также может увеличить потери. Вы можете торговать CFD с маржой, что означает, что вы можете получить больший риск для своего первоначального капитала. Это делается путем вложения лишь части стоимости сделки и, по сути, заимствования остальной части у вашего брокера. Это известно как торговля с использованием кредитного плеча и может увеличить ваши выигрыши, а также риск и размер ваших потерь.
- Хеджирование. Хеджирование — это метод, при котором кто-то открывает позицию, чтобы компенсировать любые потенциальные потери, которые могут понести его текущие активы. Рынок Форекс отличается особой волатильностью, что и привлекает множество трейдеров. Тем не менее, некоторые, возможно, все же захотят использовать методы хеджирования для уменьшения потерь. Трейдеры могут открывать позиции на рынках с отрицательной корреляцией, например, держать длинную позицию по USD/CAD, чтобы застраховаться от падения цен на нефть.
- Налоговая эффективность. CFD освобождаются от гербового сбора, и убытки могут быть зачтены за счет прибыли в других активах, которые способствуют уплате налога на прирост капитала. Это особенно полезно при использовании CFD для хеджирования.
Терминология торговли на Форексе
Прежде чем приступить к торговле на рынке Форекс, полезно знать некоторые распространенные термины, используемые трейдерами. Вот простой глоссарий некоторых терминов, с которыми вы столкнетесь: Австралийский доллар — сленговое обозначение австралийского доллара. Цена Ask – цена, по которой трейдер может купить Базовая валюта — первая валюта, отображаемая в валютной паре — в долларах США/евро доллар США является базовой валютой. Базовая ставка – ставка по кредиту, устанавливаемая центральным банком страны. Базисный пункт – равен 1/100 1%, или 0,01% – или 0,0001 в цене валютной пары. Часто называют «пипом». Медвежий рынок/медвежий – указывает на снижение рыночной цены или цены актива. Медведь – трейдеры, которые ожидают падения цен и могут держать короткие позиции. Цена Bid – цена, по которой трейдер может продать Бычий рынок/бычий – указывает на рост рынка или цены актива. Бык — трейдер, который ожидает роста цен и может удерживать длинные позиции. Кабель — сленговое обозначение валютной пары GBP/USD. Контрвалюта — вторая валюта в валютной паре — в долларах США/евро евро является контрвалютой. Контрагент – участник сделки Дневная торговля – вход и выход из сделки в один и тот же день. Это типичная стратегия, используемая на торговых платформах CFD. Дериватив – финансовый продукт, стоимость которого основана на базовом активе. Индекс доллара — показатель силы валюты США по отношению к корзине других валют, в которую входят евро, фунт и иена. Его символ — DXY. Голубиный/голубиный – относится к денежно-кредитной политике, которая поддерживает более низкие процентные ставки. Противоположность ястребиному Гринбэк — сленговое обозначение доллара США, также доллара. Ястреб/ястреб – относится к денежно-кредитной политике, которая поддерживает более высокие процентные ставки. Противоположность голубиному Хеджирование — торговая позиция или позиции, которые помогают снизить риск по вашим основным торговым позициям. Киви — сленговое обозначение новозеландского доллара. Кредитное плечо – позволяет инвестору открывать позиции, намного превышающие возможности его первоначального капитала. Это означает, что вы можете значительно умножить свою прибыль на выигрышных сделках, но рискуете потерять гораздо больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Обратите внимание на предупреждения на торговых платформах, предлагающих торговлю с кредитным плечом. Ликвидность – высоколиквидный рынок имеет достаточный объем торговли для обеспечения плавного движения цен. Неликвидные рынки имеют низкий уровень торговой активности и могут привести к волатильности цен. Луни — сленговое обозначение канадского доллара. Маржа – маржа связана с кредитным плечом и представляет собой минимальную сумму денег, которую вам необходимо внести для торговли с указанным кредитным плечом. Маржинальное требование – когда ваша открытая позиция движется против вас, ваш брокер сделает маржинальное требование, чтобы вы предоставили дополнительные средства для покрытия вашей маржи. Открытая позиция — активная сделка Пипс — означает «ценовой процентный пункт» и представляет собой наименьшую величину, на которую может измениться цена валютной пары. На котируемых валютных парах один пункт будет равен 0,0001. Спред – это разница между ценой спроса или продажи и ценой предложения или покупки валютной пары. Стерлинг — альтернативное название британского фунта. Тик – минимальное изменение цены или пункт.Все еще ищете брокера, которому можно доверять?
Присоединяйтесь к более чем 380 000 трейдерам по всему миру, которые решили торговать с Asia Inside
1. Создайте & подтвердите свою учетную запись.
Step 01
2. Сделайте свой первый депозит
Step 02
3. Все готово. Начать торговать
Step 03
